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买进卖型钱币基金公报申购赎回回清单

时间:2019-07-08 05:13来源:原创 作者:locoy 点击:

  1、本清单中所触及的名词术语与本基金合同或招募说皓书相反的,其含义与基 金合同或招募说皓书相反。

  2、本清单中所触及的以下名词术语区别具拥有如次含义:

  顶替标注识表记标注帜:指本清单成份股信息中列示的用以区佩该股票能否被容许运用即兴金 终止顶替提交付的标注识表记标注帜。该标注识表记标注帜带拥有避免避免即兴金顶替(信称“避免避免”)、容许即兴金顶替(信 称“容许”)、必须即兴金顶替(信称“必须”)、退补养即兴金顶替(信称“退补养”)四种,就中,避免避免即兴金顶替体即兴申购或赎回 回本基金份额时必须运用股票,不接受即兴金顶替;容许即兴金顶替体即兴申购本基金份额 时却以先运用股票,在股票缺乏的情景下却以运用即兴金顶替缺乏的股票;必须即兴金替 代体即兴在申购或赎回回本基金份额时不得不运用即兴金而不接受股票;退补养即兴金顶替标注示在申购、赎回回本基金份额时不得不运用即兴金,待基金公司代为买进卖之后,根据还愿本钱终止多退微少补养。

  即兴金顶替溢价比例:指在容许即兴金顶替的情景下,为备止基金在用即兴金补养进相 应股票时的标价风险,在投资者申购时预以申购时被顶替股票的牌价加以计壹定比例 的即兴金。其比例坚硬是即兴金顶替溢价比例。此情景条要当顶替标注识表记标注帜为“容许”和“退补养”时才突发。

  即兴金顶替金额:指必须运用即兴金干为成份股顶替时,在最小申购赎回回单位中替 代该成份股股票所需的尽金额。此情景条要当顶替标注识表记标注帜为“必须”和“退补养”时才突发。

  3、本清单中证券数的单位,股票为“股”,债券为“顺手”(1顺手=10张),黄金合条约为“克”

  4、黄金ETF,使用即兴金申赎回

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